- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/12/10-2025/06/09)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 2024年12月 9日現在 | 第16期 2025年 6月 9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,212,899,030 | 1,594,284,408 |
| 親投資信託受益証券 | 100,393,326,994 | 95,468,570,378 |
| 未収入金 | 16,576,733,848 | 3,999,375,050 |
| 未収利息 | 14,375 | 21,279 |
| 流動資産合計 | 119,182,974,247 | 101,062,251,115 |
| 資産合計 | 119,182,974,247 | 101,062,251,115 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,175,030,685 | 3,648,174,494 |
| 未払解約金 | 799,519,932 | 350,286,399 |
| 未払受託者報酬 | 27,182,530 | 25,742,751 |
| 未払委託者報酬 | 924,208,100 | 875,255,487 |
| その他未払費用 | 9,026,723 | 4,961,226 |
| 流動負債合計 | 17,934,967,970 | 4,904,420,357 |
| 負債合計 | 17,934,967,970 | 4,904,420,357 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 95,147,239,329 | 91,204,362,368 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,100,766,948 | 4,953,468,390 |
| 元本等合計 | 101,248,006,277 | 96,157,830,758 |
| 純資産合計 | 101,248,006,277 | 96,157,830,758 |
| 負債純資産合計 | 119,182,974,247 | 101,062,251,115 |
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