有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/12/08-2023/06/07)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2022年12月 7日現在 | 第12期 2023年 6月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,652,916,907 | 1,610,897,953 |
| 親投資信託受益証券 | 70,325,663,245 | 87,218,554,124 |
| 流動資産合計 | 71,978,580,152 | 88,829,452,077 |
| 資産合計 | 71,978,580,152 | 88,829,452,077 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 134,284,555 | 166,333,601 |
| 未払受託者報酬 | 21,802,254 | 20,892,235 |
| 未払委託者報酬 | 741,278,870 | 710,337,970 |
| 未払利息 | 3,852 | 2,175 |
| その他未払費用 | 9,238,368 | 5,690,181 |
| 流動負債合計 | 906,607,899 | 903,256,162 |
| 負債合計 | 906,607,899 | 903,256,162 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 155,044,959,267 | 146,085,537,494 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △83,972,987,014 | △58,159,341,579 |
| (分配準備積立金) | - | 183,393,642 |
| 元本等合計 | 71,071,972,253 | 87,926,195,915 |
| 純資産合計 | 71,071,972,253 | 87,926,195,915 |
| 負債純資産合計 | 71,978,580,152 | 88,829,452,077 |
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