有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月8日-令和1年6月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2018年12月 7日現在 | 第4期 2019年 6月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 143,015,404 |
| コール・ローン | 2,394,924,935 | 2,422,651,491 |
| 親投資信託受益証券 | 104,272,504,062 | 108,206,903,469 |
| 未収入金 | 1,472,314,913 | 4,084,861,354 |
| 流動資産合計 | 108,139,743,910 | 114,857,431,718 |
| 資産合計 | 108,139,743,910 | 114,857,431,718 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 2,170,917,311 |
| 未払解約金 | 166,445,527 | 118,307,632 |
| 未払受託者報酬 | 24,319,740 | 29,865,690 |
| 未払委託者報酬 | 826,873,273 | 1,015,435,492 |
| 未払利息 | 3,948 | 3,006 |
| その他未払費用 | 16,096,969 | 9,446,315 |
| 流動負債合計 | 1,033,739,457 | 3,343,975,446 |
| 負債合計 | 1,033,739,457 | 3,343,975,446 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 108,015,801,421 | 108,545,865,598 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △909,796,968 | 2,967,590,674 |
| (分配準備積立金) | 1,257,338,879 | 106,964 |
| 元本等合計 | 107,106,004,453 | 111,513,456,272 |
| 純資産合計 | 107,106,004,453 | 111,513,456,272 |
| 負債純資産合計 | 108,139,743,910 | 114,857,431,718 |
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