有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/06/08-2023/12/07)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2023年 6月 7日現在 | 第13期 2023年12月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,610,897,953 | 1,764,676,019 |
| 親投資信託受益証券 | 87,218,554,124 | 95,527,281,800 |
| 未収入金 | - | 771,522,810 |
| 流動資産合計 | 88,829,452,077 | 98,063,480,629 |
| 資産合計 | 88,829,452,077 | 98,063,480,629 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 166,333,601 | 701,368,851 |
| 未払受託者報酬 | 20,892,235 | 24,229,320 |
| 未払委託者報酬 | 710,337,970 | 823,798,970 |
| 未払利息 | 2,175 | 274 |
| その他未払費用 | 5,690,181 | 9,139,807 |
| 流動負債合計 | 903,256,162 | 1,558,537,222 |
| 負債合計 | 903,256,162 | 1,558,537,222 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 146,085,537,494 | 131,605,747,285 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △58,159,341,579 | △35,100,803,878 |
| (分配準備積立金) | 183,393,642 | 319,236,464 |
| 元本等合計 | 87,926,195,915 | 96,504,943,407 |
| 純資産合計 | 87,926,195,915 | 96,504,943,407 |
| 負債純資産合計 | 88,829,452,077 | 98,063,480,629 |
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