有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年12月8日-令和4年6月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2021年12月 7日現在 | 第10期 2022年 6月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,533,720,396 | 2,227,852,557 |
| 親投資信託受益証券 | 138,124,351,649 | 81,167,253,103 |
| 未収入金 | 25,105,043,412 | - |
| 流動資産合計 | 167,763,115,457 | 83,395,105,660 |
| 資産合計 | 167,763,115,457 | 83,395,105,660 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,790,916,540 | - |
| 未払解約金 | 288,491,502 | 83,238,917 |
| 未払受託者報酬 | 56,722,572 | 31,328,857 |
| 未払委託者報酬 | 1,928,569,325 | 1,065,183,131 |
| 未払利息 | 2,275 | 1,868 |
| その他未払費用 | 13,553,405 | 5,673,259 |
| 流動負債合計 | 7,078,255,619 | 1,185,426,032 |
| 負債合計 | 7,078,255,619 | 1,185,426,032 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 159,697,218,027 | 157,300,053,699 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 987,641,811 | △75,090,374,071 |
| 元本等合計 | 160,684,859,838 | 82,209,679,628 |
| 純資産合計 | 160,684,859,838 | 82,209,679,628 |
| 負債純資産合計 | 167,763,115,457 | 83,395,105,660 |
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