有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/06/08-2024/12/09)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 2024年 6月 7日現在 | 第15期 2024年12月 9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,786,464,719 | 2,212,899,030 |
| 親投資信託受益証券 | 99,823,042,108 | 100,393,326,994 |
| 未収入金 | 351,033,589 | 16,576,733,848 |
| 未収利息 | 4,196 | 14,375 |
| 流動資産合計 | 101,960,544,612 | 119,182,974,247 |
| 資産合計 | 101,960,544,612 | 119,182,974,247 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 16,175,030,685 |
| 未払解約金 | 169,436,476 | 799,519,932 |
| 未払受託者報酬 | 28,118,147 | 27,182,530 |
| 未払委託者報酬 | 956,019,042 | 924,208,100 |
| その他未払費用 | 6,170,543 | 9,026,723 |
| 流動負債合計 | 1,159,744,208 | 17,934,967,970 |
| 負債合計 | 1,159,744,208 | 17,934,967,970 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 115,146,032,446 | 95,147,239,329 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,345,232,042 | 6,100,766,948 |
| (分配準備積立金) | 435,339,248 | - |
| 元本等合計 | 100,800,800,404 | 101,248,006,277 |
| 純資産合計 | 100,800,800,404 | 101,248,006,277 |
| 負債純資産合計 | 101,960,544,612 | 119,182,974,247 |
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