- 有報資料
- 44項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年10月16日-平成30年4月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (2018年4月16日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 5,754 |
| コール・ローン | 231,554 |
| 投資信託受益証券 | 14,185,198 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 |
| 流動資産合計 | 14,432,506 |
| 資産合計 | 14,432,506 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 1,407 |
| 未払委託者報酬 | 66,360 |
| その他未払費用 | 640 |
| 流動負債合計 | 68,407 |
| 負債合計 | 68,407 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 15,072,209 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △708,110 |
| 純資産合計 | 14,364,099 |
| 負債純資産合計 | 14,432,506 |
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