- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (2020年4月15日現在) | 第6期 (2020年10月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 39,217 | 47,297 |
| コール・ローン | 3,216,726 | 3,250,662 |
| 投資信託受益証券 | 146,899,622 | 138,066,513 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,998 |
| 流動資産合計 | 150,165,564 | 141,374,470 |
| 資産合計 | 150,165,564 | 141,374,470 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 21,992 | 14,500 |
| 未払委託者報酬 | 1,013,772 | 668,832 |
| その他未払費用 | 10,927 | 7,180 |
| 流動負債合計 | 1,046,691 | 690,512 |
| 負債合計 | 1,046,691 | 690,512 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 205,537,669 | 154,099,009 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △56,418,796 | △13,415,051 |
| 純資産合計 | 149,118,873 | 140,683,958 |
| 負債純資産合計 | 150,165,564 | 141,374,470 |
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