有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/10/18-2023/04/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 2022年10月17日現在 | 第11期 2023年4月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 40,079 | 11,358 |
| コール・ローン | 1,672,074 | 1,646,600 |
| 投資信託受益証券 | 97,303,309 | 103,636,783 |
| 親投資信託受益証券 | 9,997 | 9,995 |
| 流動資産合計 | 99,025,459 | 105,304,736 |
| 資産合計 | 99,025,459 | 105,304,736 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 94 | 72 |
| 未払受託者報酬 | 11,259 | 11,035 |
| 未払委託者報酬 | 519,701 | 509,463 |
| その他未払費用 | 5,550 | 5,451 |
| 流動負債合計 | 536,604 | 526,021 |
| 負債合計 | 536,604 | 526,021 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 113,448,540 | 113,989,586 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,959,685 | △9,210,871 |
| (分配準備積立金) | 19,396,782 | 19,396,248 |
| 元本等合計 | 98,488,855 | 104,778,715 |
| 純資産合計 | 98,488,855 | 104,778,715 |
| 負債純資産合計 | 99,025,459 | 105,304,736 |
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