有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/04/16-2022/10/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2022年4月15日現在 | 第10期 2022年10月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 109,038 | 40,079 |
| コール・ローン | 3,076,278 | 1,672,074 |
| 投資信託受益証券 | 105,361,069 | 97,303,309 |
| 親投資信託受益証券 | 9,997 | 9,997 |
| 流動資産合計 | 108,556,382 | 99,025,459 |
| 資産合計 | 108,556,382 | 99,025,459 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 94 |
| 未払受託者報酬 | 11,894 | 11,259 |
| 未払委託者報酬 | 549,519 | 519,701 |
| その他未払費用 | 5,886 | 5,550 |
| 流動負債合計 | 567,299 | 536,604 |
| 負債合計 | 567,299 | 536,604 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 115,673,671 | 113,448,540 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,684,588 | △14,959,685 |
| (分配準備積立金) | 19,804,746 | 19,396,782 |
| 元本等合計 | 107,989,083 | 98,488,855 |
| 純資産合計 | 107,989,083 | 98,488,855 |
| 負債純資産合計 | 108,556,382 | 99,025,459 |
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