有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2021年10月15日現在 | 第9期 2022年4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 48,015 | 109,038 |
| コール・ローン | 2,208,848 | 3,076,278 |
| 投資信託受益証券 | 112,025,465 | 105,361,069 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 9,997 |
| 流動資産合計 | 114,292,326 | 108,556,382 |
| 資産合計 | 114,292,326 | 108,556,382 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 13,326 | 11,894 |
| 未払委託者報酬 | 615,246 | 549,519 |
| その他未払費用 | 6,595 | 5,886 |
| 流動負債合計 | 635,167 | 567,299 |
| 負債合計 | 635,167 | 567,299 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 119,520,053 | 115,673,671 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,862,894 | △7,684,588 |
| (分配準備積立金) | 20,682,982 | 19,804,746 |
| 元本等合計 | 113,657,159 | 107,989,083 |
| 純資産合計 | 113,657,159 | 107,989,083 |
| 負債純資産合計 | 114,292,326 | 108,556,382 |
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