有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/04/16-2025/10/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 2025年4月15日現在 | 第16期 2025年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,968 | 296,367 |
| コール・ローン | 662,148 | 9,785,648 |
| 投資信託受益証券 | 79,818,060 | 94,384,733 |
| 親投資信託受益証券 | 10,011 | 10,039 |
| 流動資産合計 | 80,500,187 | 104,476,787 |
| 資産合計 | 80,500,187 | 104,476,787 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 9,113,728 |
| 未払解約金 | 287 | 100,493 |
| 未払受託者報酬 | 9,903 | 10,237 |
| 未払委託者報酬 | 457,885 | 472,515 |
| その他未払費用 | 4,885 | 5,045 |
| 流動負債合計 | 472,960 | 9,702,018 |
| 負債合計 | 472,960 | 9,702,018 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 83,191,811 | 82,852,074 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,164,584 | 11,922,695 |
| (分配準備積立金) | 18,546,147 | 21,322,089 |
| 元本等合計 | 80,027,227 | 94,774,769 |
| 純資産合計 | 80,027,227 | 94,774,769 |
| 負債純資産合計 | 80,500,187 | 104,476,787 |
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