有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2021年4月15日現在 | 第8期 2021年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 57,419 | 48,015 |
| コール・ローン | 3,112,347 | 2,208,848 |
| 投資信託受益証券 | 129,633,017 | 112,025,465 |
| 親投資信託受益証券 | 9,997 | 9,998 |
| 流動資産合計 | 132,812,780 | 114,292,326 |
| 資産合計 | 132,812,780 | 114,292,326 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,277 | - |
| 未払受託者報酬 | 15,460 | 13,326 |
| 未払委託者報酬 | 712,571 | 615,246 |
| その他未払費用 | 7,647 | 6,595 |
| 流動負債合計 | 739,955 | 635,167 |
| 負債合計 | 739,955 | 635,167 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 125,042,723 | 119,520,053 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,030,102 | △5,862,894 |
| (分配準備積立金) | 22,013,889 | 20,682,982 |
| 元本等合計 | 132,072,825 | 113,657,159 |
| 純資産合計 | 132,072,825 | 113,657,159 |
| 負債純資産合計 | 132,812,780 | 114,292,326 |
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