有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/04/18-2023/10/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 2023年4月17日現在 | 第12期 2023年10月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,358 | 8,100 |
| コール・ローン | 1,646,600 | 2,073,939 |
| 投資信託受益証券 | 103,636,783 | 99,334,842 |
| 親投資信託受益証券 | 9,995 | 9,993 |
| 流動資産合計 | 105,304,736 | 101,426,874 |
| 資産合計 | 105,304,736 | 101,426,874 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 72 | - |
| 未払受託者報酬 | 11,035 | 11,426 |
| 未払委託者報酬 | 509,463 | 527,979 |
| その他未払費用 | 5,451 | 5,636 |
| 流動負債合計 | 526,021 | 545,041 |
| 負債合計 | 526,021 | 545,041 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 113,989,586 | 105,311,011 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,210,871 | △4,429,178 |
| (分配準備積立金) | 19,396,248 | 17,502,131 |
| 元本等合計 | 104,778,715 | 100,881,833 |
| 純資産合計 | 104,778,715 | 100,881,833 |
| 負債純資産合計 | 105,304,736 | 101,426,874 |
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