有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/10/17-2024/04/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 2023年10月16日現在 | 第13期 2024年4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,100 | 16,230 |
| コール・ローン | 2,073,939 | 1,006,681 |
| 投資信託受益証券 | 99,334,842 | 98,347,070 |
| 親投資信託受益証券 | 9,993 | 9,993 |
| 流動資産合計 | 101,426,874 | 99,379,974 |
| 資産合計 | 101,426,874 | 99,379,974 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 10,414 |
| 未払受託者報酬 | 11,426 | 10,932 |
| 未払委託者報酬 | 527,979 | 504,479 |
| その他未払費用 | 5,636 | 5,388 |
| 流動負債合計 | 545,041 | 531,213 |
| 負債合計 | 545,041 | 531,213 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 105,311,011 | 95,581,981 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,429,178 | 3,266,780 |
| (分配準備積立金) | 17,502,131 | 15,813,225 |
| 元本等合計 | 100,881,833 | 98,848,761 |
| 純資産合計 | 100,881,833 | 98,848,761 |
| 負債純資産合計 | 101,426,874 | 99,379,974 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
