有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2018年10月15日現在) | 第3期 (2019年4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 43,275 | 3,269,058 |
| コール・ローン | 592,513 | 7,173,184 |
| 投資信託受益証券 | 31,994,284 | 183,493,474 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 | 9,999 |
| 流動資産合計 | 32,640,072 | 193,945,715 |
| 資産合計 | 32,640,072 | 193,945,715 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 3,320 | 8,966 |
| 未払委託者報酬 | 154,570 | 414,314 |
| その他未払費用 | 1,579 | 4,468 |
| 流動負債合計 | 159,469 | 427,748 |
| 負債合計 | 159,469 | 427,748 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,396,123 | 212,444,961 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,915,520 | △18,926,994 |
| 純資産合計 | 32,480,603 | 193,517,967 |
| 負債純資産合計 | 32,640,072 | 193,945,715 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
