有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年7月29日-平成30年1月29日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||
| 前期 (平成29年 7月28日現在) | 当期 (平成30年 1月29日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 15,040,706 | |||
| コール・ローン | 58,925,590 | - | |||
| 投資信託受益証券 | 771,605,545 | 763,694,444 | |||
| 流動資産合計 | 830,531,135 | 778,735,150 | |||
| 資産合計 | 830,531,135 | 778,735,150 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 50,127,831 | - | |||
| 未払解約金 | - | 6,420,936 | |||
| 未払受託者報酬 | 86,681 | 81,646 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,887,729 | 3,438,471 | |||
| 未払利息 | 161 | - | |||
| その他未払費用 | 2,675,986 | 2,356,080 | |||
| 流動負債合計 | 57,778,388 | 12,297,133 | |||
| 負債合計 | 57,778,388 | 12,297,133 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 771,197,400 | 739,588,380 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,555,347 | 26,849,637 | |||
| (分配準備積立金) | 7,219,942 | 32,238,466 | |||
| 元本等合計 | 772,752,747 | 766,438,017 | |||
| 純資産合計 | 772,752,747 | 766,438,017 | |||
| 負債純資産合計 | 830,531,135 | 778,735,150 | |||
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