有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年1月29日-令和1年7月29日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||
| 前期 (2019年 1月28日現在) | 当期 (2019年 7月29日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 9,913,926 | 7,060,065 | |||
| 投資信託受益証券 | 501,687,594 | 452,200,668 | |||
| 流動資産合計 | 511,601,520 | 459,260,733 | |||
| 資産合計 | 511,601,520 | 459,260,733 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,779,751 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 58,213 | 45,332 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,470,397 | 1,144,602 | |||
| その他未払費用 | 974,950 | 968,604 | |||
| 流動負債合計 | 8,283,311 | 2,158,538 | |||
| 負債合計 | 8,283,311 | 2,158,538 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 517,030,807 | 479,463,120 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,712,598 | △22,360,925 | |||
| (分配準備積立金) | 17,258,656 | 16,101,309 | |||
| 元本等合計 | 503,318,209 | 457,102,195 | |||
| 純資産合計 | 503,318,209 | 457,102,195 | |||
| 負債純資産合計 | 511,601,520 | 459,260,733 | |||
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