有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年1月30日-平成30年7月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||
| 前期 (平成30年 1月29日現在) | 当期 (平成30年 7月30日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 15,040,706 | 19,399,808 | |||
| 投資信託受益証券 | 763,694,444 | 660,815,973 | |||
| 流動資産合計 | 778,735,150 | 680,215,781 | |||
| 資産合計 | 778,735,150 | 680,215,781 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 6,420,936 | 3,546,731 | |||
| 未払受託者報酬 | 81,646 | 73,735 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,438,471 | 1,861,858 | |||
| その他未払費用 | 2,356,080 | 1,313,867 | |||
| 流動負債合計 | 12,297,133 | 6,796,191 | |||
| 負債合計 | 12,297,133 | 6,796,191 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 739,588,380 | 660,121,590 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,849,637 | 13,298,000 | |||
| (分配準備積立金) | 32,238,466 | 18,098,997 | |||
| 元本等合計 | 766,438,017 | 673,419,590 | |||
| 純資産合計 | 766,438,017 | 673,419,590 | |||
| 負債純資産合計 | 778,735,150 | 680,215,781 | |||
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