有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/07/29-2023/01/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||
| 前期 (2022年 7月28日現在) | 当期 (2023年 1月30日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 5,240,072 | 4,971,107 | |||
| 投資信託受益証券 | 278,751,764 | 274,657,834 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,197,558 | 2,195,783 | |||
| 未収入金 | 6,500,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 292,689,394 | 281,824,724 | |||
| 資産合計 | 292,689,394 | 281,824,724 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,768,701 | 1,422,929 | |||
| 未払受託者報酬 | 32,474 | 32,047 | |||
| 未払委託者報酬 | 819,949 | 809,269 | |||
| その他未払費用 | 1,133,596 | 1,275,616 | |||
| 流動負債合計 | 5,754,720 | 3,539,861 | |||
| 負債合計 | 5,754,720 | 3,539,861 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 322,843,145 | 308,445,444 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △35,908,471 | △30,160,581 | |||
| (分配準備積立金) | 63,676,135 | 60,832,789 | |||
| 元本等合計 | 286,934,674 | 278,284,863 | |||
| 純資産合計 | 286,934,674 | 278,284,863 | |||
| 負債純資産合計 | 292,689,394 | 281,824,724 | |||
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