有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年7月29日-令和4年1月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||
| 前期 (2021年 7月28日現在) | 当期 (2022年 1月28日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 7,779,925 | 9,076,611 | |||
| 投資信託受益証券 | 436,680,577 | 317,812,802 | |||
| 親投資信託受益証券 | - | 2,199,112 | |||
| 流動資産合計 | 444,460,502 | 329,088,525 | |||
| 資産合計 | 444,460,502 | 329,088,525 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 958,700 | |||
| 未払受託者報酬 | 49,331 | 44,628 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,247,810 | 1,128,059 | |||
| その他未払費用 | 1,133,681 | 1,141,374 | |||
| 流動負債合計 | 2,430,822 | 3,272,761 | |||
| 負債合計 | 2,430,822 | 3,272,761 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 371,359,977 | 349,751,707 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 70,669,703 | △23,935,943 | |||
| (分配準備積立金) | 73,168,963 | 68,955,139 | |||
| 元本等合計 | 442,029,680 | 325,815,764 | |||
| 純資産合計 | 442,029,680 | 325,815,764 | |||
| 負債純資産合計 | 444,460,502 | 329,088,525 | |||
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