有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年7月29日-令和3年1月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||
| 前期 (2020年 7月28日現在) | 当期 (2021年 1月28日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 6,692,723 | 14,469,998 | |||
| 投資信託受益証券 | 415,841,380 | 458,854,407 | |||
| 流動資産合計 | 422,534,103 | 473,324,405 | |||
| 資産合計 | 422,534,103 | 473,324,405 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 45,620 | 48,352 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,151,948 | 2,597,192 | |||
| その他未払費用 | 1,126,431 | 1,149,107 | |||
| 流動負債合計 | 2,323,999 | 3,794,651 | |||
| 負債合計 | 2,323,999 | 3,794,651 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 408,727,623 | 390,222,177 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,482,481 | 79,307,577 | |||
| (分配準備積立金) | 14,452,147 | 76,612,372 | |||
| 元本等合計 | 420,210,104 | 469,529,754 | |||
| 純資産合計 | 420,210,104 | 469,529,754 | |||
| 負債純資産合計 | 422,534,103 | 473,324,405 | |||
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