有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月30日-令和2年1月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||
| 前期 (2019年 7月29日現在) | 当期 (2020年 1月28日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 7,060,065 | 7,728,388 | |||
| 投資信託受益証券 | 452,200,668 | 422,074,554 | |||
| 流動資産合計 | 459,260,733 | 429,802,942 | |||
| 資産合計 | 459,260,733 | 429,802,942 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 2,491,044 | |||
| 未払受託者報酬 | 45,332 | 46,749 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,144,602 | 1,180,392 | |||
| その他未払費用 | 968,604 | 1,128,663 | |||
| 流動負債合計 | 2,158,538 | 4,846,848 | |||
| 負債合計 | 2,158,538 | 4,846,848 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 479,463,120 | 443,227,788 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △22,360,925 | △18,271,694 | |||
| (分配準備積立金) | 16,101,309 | 14,953,672 | |||
| 元本等合計 | 457,102,195 | 424,956,094 | |||
| 純資産合計 | 457,102,195 | 424,956,094 | |||
| 負債純資産合計 | 459,260,733 | 429,802,942 | |||
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