有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年7月31日-平成31年1月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||
| 前期 (平成30年 7月30日現在) | 当期 (平成31年 1月28日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 19,399,808 | 9,913,926 | |||
| 投資信託受益証券 | 660,815,973 | 501,687,594 | |||
| 流動資産合計 | 680,215,781 | 511,601,520 | |||
| 資産合計 | 680,215,781 | 511,601,520 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,546,731 | 5,779,751 | |||
| 未払受託者報酬 | 73,735 | 58,213 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,861,858 | 1,470,397 | |||
| その他未払費用 | 1,313,867 | 974,950 | |||
| 流動負債合計 | 6,796,191 | 8,283,311 | |||
| 負債合計 | 6,796,191 | 8,283,311 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 660,121,590 | 517,030,807 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,298,000 | △13,712,598 | |||
| (分配準備積立金) | 18,098,997 | 17,258,656 | |||
| 元本等合計 | 673,419,590 | 503,318,209 | |||
| 純資産合計 | 673,419,590 | 503,318,209 | |||
| 負債純資産合計 | 680,215,781 | 511,601,520 | |||
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