有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年1月29日-令和3年7月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||
| 前期 (2021年 1月28日現在) | 当期 (2021年 7月28日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 14,469,998 | 7,779,925 | |||
| 投資信託受益証券 | 458,854,407 | 436,680,577 | |||
| 流動資産合計 | 473,324,405 | 444,460,502 | |||
| 資産合計 | 473,324,405 | 444,460,502 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 48,352 | 49,331 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,597,192 | 1,247,810 | |||
| その他未払費用 | 1,149,107 | 1,133,681 | |||
| 流動負債合計 | 3,794,651 | 2,430,822 | |||
| 負債合計 | 3,794,651 | 2,430,822 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 390,222,177 | 371,359,977 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 79,307,577 | 70,669,703 | |||
| (分配準備積立金) | 76,612,372 | 73,168,963 | |||
| 元本等合計 | 469,529,754 | 442,029,680 | |||
| 純資産合計 | 469,529,754 | 442,029,680 | |||
| 負債純資産合計 | 473,324,405 | 444,460,502 | |||
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