- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年1月29日-令和4年7月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||
| 前期 (2022年 1月28日現在) | 当期 (2022年 7月28日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 9,076,611 | 5,240,072 | |||
| 投資信託受益証券 | 317,812,802 | 278,751,764 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,199,112 | 2,197,558 | |||
| 未収入金 | - | 6,500,000 | |||
| 流動資産合計 | 329,088,525 | 292,689,394 | |||
| 資産合計 | 329,088,525 | 292,689,394 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 958,700 | 3,768,701 | |||
| 未払受託者報酬 | 44,628 | 32,474 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,128,059 | 819,949 | |||
| その他未払費用 | 1,141,374 | 1,133,596 | |||
| 流動負債合計 | 3,272,761 | 5,754,720 | |||
| 負債合計 | 3,272,761 | 5,754,720 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 349,751,707 | 322,843,145 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,935,943 | △35,908,471 | |||
| (分配準備積立金) | 68,955,139 | 63,676,135 | |||
| 元本等合計 | 325,815,764 | 286,934,674 | |||
| 純資産合計 | 325,815,764 | 286,934,674 | |||
| 負債純資産合計 | 329,088,525 | 292,689,394 | |||
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