有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年1月29日-令和2年7月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||
| 前期 (2020年 1月28日現在) | 当期 (2020年 7月28日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 7,728,388 | 6,692,723 | |||
| 投資信託受益証券 | 422,074,554 | 415,841,380 | |||
| 流動資産合計 | 429,802,942 | 422,534,103 | |||
| 資産合計 | 429,802,942 | 422,534,103 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,491,044 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 46,749 | 45,620 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,180,392 | 1,151,948 | |||
| その他未払費用 | 1,128,663 | 1,126,431 | |||
| 流動負債合計 | 4,846,848 | 2,323,999 | |||
| 負債合計 | 4,846,848 | 2,323,999 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 443,227,788 | 408,727,623 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,271,694 | 11,482,481 | |||
| (分配準備積立金) | 14,953,672 | 14,452,147 | |||
| 元本等合計 | 424,956,094 | 420,210,104 | |||
| 純資産合計 | 424,956,094 | 420,210,104 | |||
| 負債純資産合計 | 429,802,942 | 422,534,103 | |||
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