有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	10,280,696,500	82.21
地方債証券	日本	845,546,000	6.76
特殊債券	日本	756,523,337	6.04
社債券	日本	511,823,000	4.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	110,632,420	0.88
合計(純資産総額)	―	12,505,221,257	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第148回利付国債(20年)	350,000,000	119.52	418,334,000	117.93	412,765,500	1.5	2034/3/20	3.30
2	日本	国債証券	第333回利付国債(10年)	300,000,000	103.10	309,303,000	102.86	308,598,000	0.6	2024/3/20	2.46
3	日本	国債証券	第326回利付国債(10年)	300,000,000	102.42	307,260,000	102.20	306,612,000	0.7	2022/12/20	2.45
4	日本	国債証券	第351回利付国債(10年)	300,000,000	101.72	305,169,000	101.49	304,497,000	0.1	2028/6/20	2.43
5	日本	国債証券	第358回利付国債(10年)	280,000,000	101.10	283,102,200	100.98	282,744,000	0.1	2030/3/20	2.26
6	日本	国債証券	第29回利付国債(30年)	190,000,000	139.80	265,620,000	136.67	259,680,600	2.4	2038/9/20	2.07
7	日本	特殊債券	第190回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	249,000,000	102.08	254,194,140	101.94	253,830,600	0.605	2023/5/31	2.02
8	日本	国債証券	第2回利付国債(30年)	200,000,000	124.38	248,772,000	123.39	246,790,000	2.4	2030/2/20	1.97
9	日本	国債証券	第95回利付国債(20年)	200,000,000	118.03	236,074,000	117.08	234,172,000	2.3	2027/6/20	1.87
10	日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	200,000,000	103.27	206,542,000	103.03	206,072,000	0.6	2024/6/20	1.64
11	日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	200,000,000	103.00	206,002,000	102.79	205,586,000	0.5	2024/9/20	1.64
12	日本	国債証券	第339回利付国債(10年)	200,000,000	102.92	205,858,000	102.72	205,442,000	0.4	2025/6/20	1.64
13	日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	200,000,000	102.91	205,826,000	102.69	205,394,000	0.6	2023/12/20	1.64
14	日本	国債証券	第331回利付国債(10年)	200,000,000	102.72	205,444,000	102.52	205,048,000	0.6	2023/9/20	1.63
15	日本	国債証券	第319回利付国債(10年)	200,000,000	102.29	204,582,000	101.97	203,940,000	1.1	2021/12/20	1.63
16	日本	国債証券	第317回利付国債(10年)	200,000,000	101.97	203,958,000	101.64	203,292,000	1.1	2021/9/20	1.62
17	日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	200,000,000	101.79	203,590,000	101.53	203,064,000	0.1	2028/3/20	1.62
18	日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	200,000,000	101.69	203,382,000	101.45	202,906,000	0.1	2026/12/20	1.62
19	日本	国債証券	第35回利付国債(30年)	150,000,000	136.26	204,390,000	133.24	199,860,000	2	2041/9/20	1.59
20	日本	地方債証券	第792回東京都公募公債	200,000,000	100.00	200,000,000	99.43	198,864,000	0.05	2029/3/19	1.59
21	日本	国債証券	第157回利付国債(20年)	200,000,000	100.55	201,112,000	98.99	197,998,000	0.2	2036/6/20	1.58
22	日本	国債証券	第38回利付国債(30年)	150,000,000	133.67	200,518,500	130.47	195,718,500	1.8	2043/3/20	1.56
23	日本	国債証券	第1回利付国債(40年)	120,000,000	154.79	185,749,200	150.03	180,042,000	2.4	2048/3/20	1.43
24	日本	国債証券	第28回利付国債(30年)	120,000,000	140.75	168,901,200	137.75	165,307,200	2.5	2038/3/20	1.32
25	日本	国債証券	第100回利付国債(20年)	140,000,000	118.83	166,371,800	117.98	165,183,200	2.2	2028/3/20	1.32
26	日本	国債証券	第12回利付国債(30年)	130,000,000	127.14	165,293,700	125.51	163,172,100	2.1	2033/9/20	1.30
27	日本	国債証券	第25回利付国債(30年)	120,000,000	135.19	162,232,800	132.58	159,102,000	2.3	2036/12/20	1.27
28	日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	150,000,000	103.09	154,647,000	102.83	154,245,000	0.4	2025/9/20	1.23
29	日本	国債証券	第18回利付国債(30年)	110,000,000	132.39	145,631,200	130.18	143,204,600	2.3	2035/3/20	1.14
30	日本	国債証券	第37回利付国債(30年)	100,000,000	135.27	135,275,000	132.20	132,204,000	1.9	2042/9/20	1.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率
種 類	投資比率(%)
国債証券	82.21
地方債証券	6.76
特殊債券	6.04
社債券	4.09
合計	99.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。