有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	9,131,430,740	80.59
地方債証券	日本	841,745,000	7.42
特殊債券	日本	734,823,694	6.48
社債券	日本	529,354,000	4.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	92,783,938	0.81
合計(純資産総額)	―	11,330,137,372	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第148回利付国債(20年)	350,000,000	116.50	407,767,500	116.23	406,812,000	1.5	2034/3/20	3.59
2	日本	国債証券	第358回利付国債(10年)	370,000,000	100.54	372,009,100	101.20	374,465,900	0.1	2030/3/20	3.30
3	日本	国債証券	第351回利付国債(10年)	350,000,000	100.99	353,475,500	101.21	354,263,000	0.1	2028/6/20	3.12
4	日本	国債証券	第333回利付国債(10年)	300,000,000	102.24	306,741,000	101.67	305,013,000	0.6	2024/3/20	2.69
5	日本	国債証券	第29回利付国債(30年)	190,000,000	133.86	254,334,000	133.69	254,028,100	2.4	2038/9/20	2.24
6	日本	特殊債券	第190回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	249,000,000	101.36	252,388,890	100.92	251,313,210	0.605	2023/5/31	2.21
7	日本	国債証券	第2回利付国債(30年)	200,000,000	121.24	242,486,000	120.22	240,452,000	2.4	2030/2/20	2.12
8	日本	国債証券	第95回利付国債(20年)	200,000,000	115.05	230,110,000	113.36	226,728,000	2.3	2027/6/20	2.00
9	日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	200,000,000	102.41	204,828,000	101.85	203,710,000	0.6	2024/6/20	1.79
10	日本	国債証券	第339回利付国債(10年)	200,000,000	102.22	204,446,000	101.85	203,708,000	0.4	2025/6/20	1.79
11	日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	200,000,000	102.21	204,436,000	101.75	203,514,000	0.5	2024/9/20	1.79
12	日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	200,000,000	102.06	204,134,000	101.49	202,982,000	0.6	2023/12/20	1.79
13	日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	200,000,000	101.05	202,112,000	101.01	202,030,000	0.1	2026/12/20	1.78
14	日本	地方債証券	第792回東京都公募公債	200,000,000	99.27	198,542,000	100.21	200,436,000	0.05	2029/3/19	1.76
15	日本	国債証券	第356回利付国債(10年)	180,000,000	100.72	181,312,200	101.29	182,329,200	0.1	2029/9/20	1.60
16	日本	国債証券	第1回利付国債(40年)	120,000,000	143.95	172,743,600	143.82	172,591,200	2.4	2048/3/20	1.52
17	日本	国債証券	第28回利付国債(30年)	120,000,000	134.99	161,989,200	134.60	161,523,600	2.5	2038/3/20	1.42
18	日本	国債証券	第100回利付国債(20年)	140,000,000	115.96	162,346,800	114.46	160,256,600	2.2	2028/3/20	1.41
19	日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	150,000,000	102.35	153,529,500	101.98	152,979,000	0.4	2025/9/20	1.35
20	日本	国債証券	第175回利付国債(20年)	150,000,000	99.30	148,955,100	101.32	151,981,500	0.5	2040/12/20	1.34
21	日本	国債証券	第38回利付国債(30年)	120,000,000	126.36	151,632,000	126.60	151,928,400	1.8	2043/3/20	1.34
22	日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	150,000,000	101.03	151,545,000	101.20	151,804,500	0.1	2028/3/20	1.33
23	日本	国債証券	第157回利付国債(20年)	150,000,000	98.31	147,475,500	99.22	148,842,000	0.2	2036/6/20	1.31
24	日本	国債証券	第35回利付国債(30年)	110,000,000	129.33	142,263,000	129.35	142,293,800	2	2041/9/20	1.25
25	日本	国債証券	第18回利付国債(30年)	110,000,000	128.24	141,070,600	127.53	140,286,300	2.3	2035/3/20	1.23
26	日本	国債証券	第331回利付国債(10年)	130,000,000	101.87	132,431,000	101.31	131,714,700	0.6	2023/9/20	1.16
27	日本	国債証券	第21回利付国債(30年)	100,000,000	129.15	129,150,000	128.61	128,614,000	2.3	2035/12/20	1.13
28	日本	国債証券	第37回利付国債(30年)	100,000,000	128.03	128,031,000	128.19	128,191,000	1.9	2042/9/20	1.13
29	日本	地方債証券	第13回東京都公募公債	100,000,000	126.41	126,411,000	127.06	127,068,000	1.93	2042/3/19	1.12
30	日本	国債証券	第12回利付国債(30年)	100,000,000	123.64	123,640,000	122.90	122,900,000	2.1	2033/9/20	1.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率
種 類	投資比率(%)
国債証券	80.59
地方債証券	7.42
特殊債券	6.48
社債券	4.67
合計	99.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。