有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	7,939,474,280	78.73
地方債証券	日本	829,790,000	8.22
特殊債券	日本	717,702,153	7.11
社債券	日本	523,632,000	5.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	72,809,428	0.72
合計(純資産総額)	―	10,083,407,861	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第358回利付国債(10年)	370,000,000	99.75	369,108,300	99.49	368,146,300	0.1	2030/3/20	3.65
2	日本	国債証券	第351回利付国債(10年)	350,000,000	100.18	350,661,500	100.21	350,735,000	0.1	2028/6/20	3.47
3	日本	特殊債券	第190回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	249,000,000	100.80	250,999,470	100.62	250,543,800	0.605	2023/5/31	2.48
4	日本	国債証券	第148回利付国債(20年)	220,000,000	113.66	250,052,000	113.22	249,092,800	1.5	2034/3/20	2.47
5	日本	国債証券	第29回利付国債(30年)	190,000,000	129.10	245,307,100	128.06	243,319,700	2.4	2038/9/20	2.41
6	日本	国債証券	第2回利付国債(30年)	200,000,000	118.13	236,274,000	117.17	234,356,000	2.4	2030/2/20	2.32
7	日本	国債証券	第95回利付国債(20年)	200,000,000	111.98	223,964,000	111.53	223,070,000	2.3	2027/6/20	2.21
8	日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	200,000,000	101.46	202,926,000	101.37	202,752,000	0.6	2024/6/20	2.01
9	日本	国債証券	第339回利付国債(10年)	200,000,000	101.33	202,670,000	101.37	202,750,000	0.4	2025/6/20	2.01
10	日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	200,000,000	101.33	202,670,000	101.30	202,606,000	0.5	2024/9/20	2.00
11	日本	国債証券	第333回利付国債(10年)	200,000,000	101.31	202,620,000	101.21	202,432,000	0.6	2024/3/20	2.00
12	日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	200,000,000	100.31	200,628,000	100.50	201,002,000	0.1	2026/12/20	1.99
13	日本	地方債証券	第792回東京都公募公債	200,000,000	99.05	198,110,000	98.95	197,918,000	0.05	2029/3/19	1.96
14	日本	国債証券	第356回利付国債(10年)	180,000,000	99.92	179,863,200	99.71	179,478,000	0.1	2029/9/20	1.77
15	日本	国債証券	第1回利付国債(40年)	120,000,000	136.89	164,275,200	133.50	160,203,600	2.4	2048/3/20	1.58
16	日本	国債証券	第100回利付国債(20年)	140,000,000	112.98	158,172,000	112.43	157,406,200	2.2	2028/3/20	1.56
17	日本	国債証券	第28回利付国債(30年)	120,000,000	130.16	156,200,400	129.28	155,143,200	2.5	2038/3/20	1.53
18	日本	国債証券	第175回利付国債(20年)	150,000,000	97.23	145,855,500	96.32	144,480,000	0.5	2040/12/20	1.43
19	日本	国債証券	第18回利付国債(30年)	110,000,000	124.32	136,757,500	123.51	135,862,100	2.3	2035/3/20	1.34
20	日本	国債証券	第35回利付国債(30年)	110,000,000	124.32	136,757,500	122.52	134,776,400	2	2041/9/20	1.33
21	日本	国債証券	第21回利付国債(30年)	100,000,000	125.08	125,082,000	124.26	124,267,000	2.3	2035/12/20	1.23
22	日本	地方債証券	第13回東京都公募公債	100,000,000	122.29	122,299,000	120.26	120,267,000	1.93	2042/3/19	1.19
23	日本	国債証券	第125回利付国債(20年)	100,000,000	118.22	118,220,000	117.39	117,397,000	2.2	2031/3/20	1.16
24	日本	国債証券	第127回利付国債(20年)	100,000,000	115.53	115,534,000	114.80	114,800,000	1.9	2031/3/20	1.13
25	日本	国債証券	第141回利付国債(20年)	100,000,000	115.18	115,183,000	114.67	114,673,000	1.7	2032/12/20	1.13
26	日本	国債証券	第121回利付国債(20年)	100,000,000	114.94	114,941,000	114.11	114,119,000	1.9	2030/9/20	1.13
27	日本	社債券	第45回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	114.10	114,104,000	113.73	113,736,000	2.321	2029/6/19	1.12
28	日本	国債証券	第34回利付国債(30年)	90,000,000	127.51	114,759,900	125.86	113,274,900	2.2	2041/3/20	1.12
29	日本	国債証券	第49回利付国債(30年)	100,000,000	113.72	113,721,000	111.33	111,339,000	1.4	2045/12/20	1.10
30	日本	地方債証券	第19回公営企業債券	100,000,000	111.03	111,036,000	110.38	110,383,000	2.37	2026/12/18	1.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率
種 類	投資比率(%)
国債証券	78.73
地方債証券	8.22
特殊債券	7.11
社債券	5.19
合計	99.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。