有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/11/16-2024/05/15)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	6,626,321,090	82.17
地方債証券	日本	598,401,000	7.42
特殊債券	日本	242,382,840	3.00
社債券	日本	502,844,000	6.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	93,645,054	1.16
合計(純資産総額)	―	8,063,593,984	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第351回利付国債(10年)	280,000,000	99.31	278,076,400	98.23	275,066,400	0.1	2028/6/20	3.41
2	日本	国債証券	第358回利付国債(10年)	250,000,000	98.42	246,052,500	96.79	241,982,500	0.1	2030/3/20	3.00
3	日本	国債証券	第91回利付国債(20年)	230,000,000	105.64	242,972,000	104.31	239,924,500	2.3	2026/9/20	2.97
4	日本	国債証券	第121回利付国債(20年)	200,000,000	109.70	219,408,000	107.33	214,672,000	1.9	2030/9/20	2.66
5	日本	国債証券	第95回利付国債(20年)	200,000,000	107.14	214,288,000	105.57	211,150,000	2.3	2027/6/20	2.61
6	日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	200,000,000	99.94	199,886,000	99.18	198,360,000	0.1	2026/12/20	2.45
7	日本	地方債証券	第792回東京都公募公債	200,000,000	98.05	196,114,000	96.93	193,870,000	0.05	2029/3/19	2.40
8	日本	国債証券	第356回利付国債(10年)	170,000,000	98.68	167,761,100	97.18	165,209,400	0.1	2029/9/20	2.04
9	日本	国債証券	第371回利付国債(10年)	170,000,000	97.69	166,081,500	95.10	161,671,700	0.4	2033/6/20	2.00
10	日本	国債証券	第366回利付国債(10年)	160,000,000	97.21	155,536,000	95.07	152,118,400	0.2	2032/3/20	1.88
11	日本	国債証券	第100回利付国債(20年)	140,000,000	107.99	151,198,600	106.31	148,834,000	2.2	2028/3/20	1.84
12	日本	国債証券	第148回利付国債(20年)	130,000,000	107.33	139,529,000	104.08	135,314,400	1.5	2034/3/20	1.67
13	日本	国債証券	第2回利付国債(30年)	110,000,000	112.13	123,343,000	109.73	120,711,800	2.4	2030/2/20	1.49
14	日本	国債証券	第144回利付国債(20年)	110,000,000	107.62	118,382,000	104.63	115,096,300	1.5	2033/3/20	1.42
15	日本	国債証券	第127回利付国債(20年)	100,000,000	110.11	110,110,000	107.57	107,573,000	1.9	2031/3/20	1.33
16	日本	社債券	第45回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	108.86	108,866,000	106.94	106,944,000	2.321	2029/6/19	1.32
17	日本	国債証券	第141回利付国債(20年)	100,000,000	109.23	109,235,000	106.34	106,349,000	1.7	2032/12/20	1.31
18	日本	国債証券	第373回利付国債(10年)	110,000,000	98.48	108,336,800	96.13	105,749,600	0.6	2033/12/20	1.31
19	日本	地方債証券	第19回公営企業債券	100,000,000	105.83	105,839,000	104.55	104,552,000	2.37	2026/12/18	1.29
20	日本	国債証券	第90回利付国債(20年)	100,000,000	105.38	105,387,000	104.08	104,087,000	2.2	2026/9/20	1.29
21	日本	国債証券	第83回利付国債(20年)	100,000,000	103.67	103,675,000	102.77	102,773,000	2.1	2025/12/20	1.27
22	日本	社債券	第81回三菱商事株式会社無担保社債	100,000,000	104.25	104,259,000	102.76	102,766,000	1.518	2032/6/25	1.27
23	日本	国債証券	第84回利付国債(20年)	100,000,000	103.49	103,491,000	102.61	102,619,000	2	2025/12/20	1.27
24	日本	地方債証券	第13回東京都公募公債	100,000,000	106.49	106,491,000	101.56	101,561,000	1.93	2042/3/19	1.25
25	日本	地方債証券	平成28年度第2回静岡県公募公債	100,000,000	99.70	99,708,000	99.36	99,365,000	0.08	2026/3/19	1.23
26	日本	社債券	第389回中国電力株式会社社債	100,000,000	99.76	99,761,000	99.33	99,339,000	0.3	2026/4/24	1.23
27	日本	地方債証券	第161回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99.59	99,595,000	99.05	99,053,000	0.06	2026/8/25	1.22
28	日本	特殊債券	第377回信金中金債	100,000,000	99.45	99,454,000	99.03	99,033,000	0.04	2026/4/27	1.22
29	日本	国債証券	第125回利付国債(20年)	90,000,000	112.21	100,989,000	109.55	98,595,900	2.2	2031/3/20	1.22
30	日本	特殊債券	第103回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99.52	99,526,000	98.59	98,590,000	0.155	2027/12/17	1.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率
種 類	投資比率(%)
国債証券	82.17
地方債証券	7.42
特殊債券	3.00
社債券	6.23
合計	98.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。