有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/11/16-2025/05/15)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	5,773,459,830	81.53
地方債証券	日本	488,087,000	6.89
特殊債券	日本	237,526,959	3.35
社債券	日本	495,786,000	7.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	86,350,401	1.21
合計(純資産総額)	―	7,081,210,190	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第95回利付国債(20年)	200,000,000	103.43	206,874,000	103.15	206,318,000	2.3	2027/6/20	2.91
2	日本	国債証券	第351回利付国債(10年)	200,000,000	97.39	194,780,000	97.85	195,716,000	0.1	2028/6/20	2.76
3	日本	地方債証券	第792回東京都公募公債	200,000,000	95.89	191,792,000	96.28	192,578,000	0.05	2029/3/19	2.71
4	日本	国債証券	第356回利付国債(10年)	170,000,000	95.84	162,933,100	96.36	163,823,900	0.1	2029/9/20	2.31
5	日本	国債証券	第100回利付国債(20年)	140,000,000	104.02	145,632,200	103.87	145,422,200	2.2	2028/3/20	2.05
6	日本	国債証券	第357回利付国債(10年)	150,000,000	95.58	143,376,000	96.08	144,123,000	0.1	2029/12/20	2.03
7	日本	国債証券	第358回利付国債(10年)	140,000,000	95.32	133,453,600	95.77	134,078,000	0.1	2030/3/20	1.89
8	日本	国債証券	第2回利付国債(30年)	110,000,000	106.57	117,229,200	106.45	117,099,400	2.4	2030/2/20	1.65
9	日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	110,000,000	98.79	108,669,000	99.08	108,995,700	0.1	2026/12/20	1.53
10	日本	国債証券	第121回利付国債(20年)	100,000,000	104.56	104,568,000	104.45	104,452,000	1.9	2030/9/20	1.47
11	日本	社債券	第45回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	104.40	104,407,000	104.39	104,391,000	2.321	2029/6/19	1.47
12	日本	地方債証券	第19回公営企業債券	100,000,000	102.64	102,641,000	102.30	102,300,000	2.37	2026/12/18	1.44
13	日本	社債券	第81回三菱商事株式会社無担保社債	100,000,000	100.12	100,127,000	100.10	100,103,000	1.518	2032/6/25	1.41
14	日本	社債券	第389回中国電力株式会社社債	100,000,000	99.27	99,277,000	99.53	99,532,000	0.3	2026/4/24	1.40
15	日本	特殊債券	第377回信金中金債	100,000,000	99.08	99,082,000	99.39	99,392,000	0.04	2026/4/27	1.40
16	日本	地方債証券	第161回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98.83	98,838,000	99.10	99,101,000	0.06	2026/8/25	1.39
17	日本	特殊債券	第103回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	97.90	97,905,000	98.17	98,179,000	0.155	2027/12/17	1.38
18	日本	社債券	第56回住友化学株式会社無担保社債	100,000,000	97.44	97,442,000	97.86	97,866,000	0.38	2027/9/13	1.38
19	日本	国債証券	第352回利付国債(10年)	100,000,000	97.08	97,085,000	97.59	97,591,000	0.1	2028/9/20	1.37
20	日本	国債証券	第125回利付国債(20年)	90,000,000	106.63	95,971,500	106.34	95,707,800	2.2	2031/3/20	1.35
21	日本	地方債証券	第13回東京都公募公債	100,000,000	99.12	99,120,000	94.10	94,108,000	1.93	2042/3/19	1.32
22	日本	社債券	第81回三井不動産株式会社無担保社債	100,000,000	94.09	94,097,000	93.89	93,894,000	0.689	2032/7/14	1.32
23	日本	国債証券	第124回利付国債(20年)	80,000,000	105.31	84,248,000	105.12	84,096,000	2	2030/12/20	1.18
24	日本	国債証券	第127回利付国債(20年)	80,000,000	104.88	83,911,200	104.67	83,738,400	1.9	2031/3/20	1.18
25	日本	国債証券	第363回利付国債(10年)	80,000,000	93.30	74,642,800	94.24	75,397,600	0.1	2031/6/20	1.06
26	日本	国債証券	第365回利付国債(10年)	80,000,000	93.37	74,700,000	93.57	74,860,000	0.1	2031/12/20	1.05
27	日本	国債証券	第371回利付国債(10年)	80,000,000	93.40	74,726,400	93.33	74,671,200	0.4	2033/6/20	1.05
28	日本	国債証券	第368回利付国債(10年)	80,000,000	92.94	74,359,200	93.09	74,479,200	0.2	2032/9/20	1.05
29	日本	国債証券	第94回利付国債(20年)	70,000,000	102.70	71,892,800	102.45	71,719,900	2.1	2027/3/20	1.01
30	日本	国債証券	第346回利付国債(10年)	70,000,000	98.58	69,010,200	98.89	69,223,700	0.1	2027/3/20	0.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率
種 類	投資比率(%)
国債証券	81.53
地方債証券	6.89
特殊債券	3.35
社債券	7.00
合計	98.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。