有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/05/16-2025/11/17)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	5,665,197,340	81.71
地方債証券	日本	483,496,000	6.97
特殊債券	日本	235,606,992	3.39
社債券	日本	491,637,000	7.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	57,187,865	0.82
合計(純資産総額)	―	6,933,125,197	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第351回利付国債(10年)	200,000,000	97.39	194,780,000	97.70	195,400,000	0.1	2028/6/20	2.81
2	日本	地方債証券	第792回東京都公募公債	200,000,000	95.89	191,792,000	96.19	192,384,000	0.05	2029/3/19	2.77
3	日本	国債証券	第356回利付国債(10年)	170,000,000	95.84	162,933,100	95.96	163,138,800	0.1	2029/9/20	2.35
4	日本	国債証券	第100回利付国債(20年)	140,000,000	104.02	145,632,200	102.74	143,838,800	2.2	2028/3/20	2.07
5	日本	国債証券	第357回利付国債(10年)	150,000,000	95.58	143,376,000	95.56	143,346,000	0.1	2029/12/20	2.06
6	日本	社債券	第45回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	104.40	104,407,000	103.06	103,067,000	2.321	2029/6/19	1.48
7	日本	地方債証券	第19回公営企業債券	100,000,000	102.64	102,641,000	101.45	101,457,000	2.37	2026/12/18	1.46
8	日本	社債券	第389回中国電力株式会社社債	100,000,000	99.27	99,277,000	99.77	99,778,000	0.3	2026/4/24	1.43
9	日本	特殊債券	第377回信金中金債	100,000,000	99.08	99,082,000	99.72	99,720,000	0.04	2026/4/27	1.43
10	日本	地方債証券	第161回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98.83	98,838,000	99.43	99,433,000	0.06	2026/8/25	1.43
11	日本	社債券	第56回住友化学株式会社無担保社債	100,000,000	97.44	97,442,000	98.25	98,252,000	0.38	2027/9/13	1.41
12	日本	特殊債券	第103回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	97.90	97,905,000	98.19	98,191,000	0.155	2027/12/17	1.41
13	日本	社債券	第81回三菱商事株式会社無担保社債	100,000,000	100.12	100,127,000	98.13	98,135,000	1.518	2032/6/25	1.41
14	日本	国債証券	第352回利付国債(10年)	100,000,000	97.08	97,085,000	97.38	97,386,000	0.1	2028/9/20	1.40
15	日本	社債券	第81回三井不動産株式会社無担保社債	100,000,000	94.09	94,097,000	92.40	92,405,000	0.689	2032/7/14	1.33
16	日本	地方債証券	第13回東京都公募公債	100,000,000	99.12	99,120,000	90.22	90,222,000	1.93	2042/3/19	1.30
17	日本	国債証券	第127回利付国債(20年)	80,000,000	104.88	83,911,200	102.84	82,276,800	1.9	2031/3/20	1.18
18	日本	国債証券	第121回利付国債(20年)	80,000,000	104.56	83,648,000	102.73	82,188,000	1.9	2030/9/20	1.18
19	日本	国債証券	第359回利付国債(10年)	80,000,000	94.91	75,934,800	94.78	75,826,400	0.1	2030/6/20	1.09
20	日本	国債証券	第363回利付国債(10年)	80,000,000	93.30	74,642,800	93.28	74,624,000	0.1	2031/6/20	1.07
21	日本	国債証券	第365回利付国債(10年)	80,000,000	93.37	74,700,000	92.36	73,888,000	0.1	2031/12/20	1.06
22	日本	国債証券	第371回利付国債(10年)	80,000,000	93.40	74,726,400	91.66	73,334,400	0.4	2033/6/20	1.05
23	日本	国債証券	第368回利付国債(10年)	80,000,000	92.94	74,359,200	91.63	73,308,000	0.2	2032/9/20	1.05
24	日本	国債証券	第124回利付国債(20年)	70,000,000	105.31	73,717,000	103.31	72,322,600	2	2030/12/20	1.04
25	日本	国債証券	第95回利付国債(20年)	70,000,000	103.43	72,401,000	102.16	71,514,800	2.3	2027/6/20	1.03
26	日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	70,000,000	97.65	68,361,300	97.97	68,583,900	0.1	2028/3/20	0.98
27	日本	国債証券	第354回利付国債(10年)	70,000,000	96.89	67,825,100	96.69	67,685,100	0.1	2029/3/20	0.97
28	日本	国債証券	第375回利付国債(10年)	70,000,000	98.00	68,605,600	95.41	66,789,100	1.1	2034/6/20	0.96
29	日本	国債証券	第372回利付国債(10年)	70,000,000	96.28	67,400,200	94.15	65,909,200	0.8	2033/9/20	0.95
30	日本	国債証券	第376回利付国債(10年)	70,000,000	95.40	66,780,900	93.48	65,436,000	0.9	2034/9/20	0.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率
種 類	投資比率(%)
国債証券	81.71
地方債証券	6.97
特殊債券	3.39
社債券	7.09
合計	99.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。