有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	9,533,016,180	81.03
地方債証券	日本	841,858,000	7.15
特殊債券	日本	742,891,404	6.31
社債券	日本	530,393,000	4.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	116,255,019	0.98
合計(純資産総額)	―	11,764,413,603	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第148回利付国債(20年)	350,000,000	116.50	407,767,500	116.58	408,058,000	1.5	2034/3/20	3.46
2	日本	国債証券	第358回利付国債(10年)	370,000,000	100.54	372,009,100	100.65	372,434,600	0.1	2030/3/20	3.16
3	日本	国債証券	第351回利付国債(10年)	350,000,000	100.99	353,475,500	101.02	353,587,500	0.1	2028/6/20	3.00
4	日本	国債証券	第333回利付国債(10年)	300,000,000	102.24	306,741,000	102.06	306,195,000	0.6	2024/3/20	2.60
5	日本	国債証券	第29回利付国債(30年)	190,000,000	133.86	254,334,000	133.99	254,588,600	2.4	2038/9/20	2.16
6	日本	特殊債券	第190回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	249,000,000	101.36	252,388,890	101.24	252,087,600	0.605	2023/5/31	2.14
7	日本	国債証券	第2回利付国債(30年)	200,000,000	121.24	242,486,000	120.72	241,450,000	2.4	2030/2/20	2.05
8	日本	国債証券	第95回利付国債(20年)	200,000,000	115.05	230,110,000	114.40	228,808,000	2.3	2027/6/20	1.94
9	日本	国債証券	第326回利付国債(10年)	220,000,000	101.52	223,344,000	101.28	222,824,800	0.7	2022/12/20	1.89
10	日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	200,000,000	102.41	204,828,000	102.23	204,472,000	0.6	2024/6/20	1.73
11	日本	国債証券	第339回利付国債(10年)	200,000,000	102.22	204,446,000	102.13	204,276,000	0.4	2025/6/20	1.73
12	日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	200,000,000	102.21	204,436,000	102.07	204,146,000	0.5	2024/9/20	1.73
13	日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	200,000,000	102.06	204,134,000	101.87	203,740,000	0.6	2023/12/20	1.73
14	日本	国債証券	第331回利付国債(10年)	200,000,000	101.87	203,742,000	101.69	203,396,000	0.6	2023/9/20	1.72
15	日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	200,000,000	101.05	202,112,000	101.00	202,008,000	0.1	2026/12/20	1.71
16	日本	地方債証券	第792回東京都公募公債	200,000,000	99.27	198,542,000	99.57	199,148,000	0.05	2029/3/19	1.69
17	日本	国債証券	第356回利付国債(10年)	180,000,000	100.72	181,312,200	100.78	181,418,400	0.1	2029/9/20	1.54
18	日本	国債証券	第1回利付国債(40年)	120,000,000	143.95	172,743,600	144.39	173,269,200	2.4	2048/3/20	1.47
19	日本	国債証券	第28回利付国債(30年)	120,000,000	134.99	161,989,200	135.07	162,093,600	2.5	2038/3/20	1.37
20	日本	国債証券	第100回利付国債(20年)	140,000,000	115.96	162,346,800	115.39	161,547,400	2.2	2028/3/20	1.37
21	日本	国債証券	第35回利付国債(30年)	120,000,000	129.33	155,198,400	129.80	155,762,400	2	2041/9/20	1.32
22	日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	150,000,000	102.35	153,529,500	102.24	153,373,500	0.4	2025/9/20	1.30
23	日本	国債証券	第38回利付国債(30年)	120,000,000	126.36	151,632,000	126.92	152,311,200	1.8	2043/3/20	1.29
24	日本	国債証券	第175回利付国債(20年)	150,000,000	99.30	148,955,100	101.08	151,620,000	0.5	2040/12/20	1.28
25	日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	150,000,000	101.03	151,545,000	101.05	151,585,500	0.1	2028/3/20	1.28
26	日本	国債証券	第157回利付国債(20年)	150,000,000	98.31	147,475,500	98.84	148,266,000	0.2	2036/6/20	1.26
27	日本	国債証券	第12回利付国債(30年)	120,000,000	123.64	148,368,000	123.48	148,179,600	2.1	2033/9/20	1.25
28	日本	国債証券	第18回利付国債(30年)	110,000,000	128.24	141,070,600	128.11	140,926,500	2.3	2035/3/20	1.19
29	日本	国債証券	第21回利付国債(30年)	100,000,000	129.15	129,150,000	129.14	129,149,000	2.3	2035/12/20	1.09
30	日本	国債証券	第37回利付国債(30年)	100,000,000	128.03	128,031,000	128.68	128,688,000	1.9	2042/9/20	1.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率
種 類	投資比率(%)
国債証券	81.03
地方債証券	7.15
特殊債券	6.31
社債券	4.50
合計	99.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。