有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/05/16-2023/11/15)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	6,880,264,580	82.60
地方債証券	日本	609,467,000	7.31
特殊債券	日本	246,497,823	2.95
社債券	日本	509,494,000	6.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	83,220,923	0.99
合計(純資産総額)	―	8,328,944,326	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第351回利付国債(10年)	280,000,000	99.20	277,785,200	99.45	278,485,200	0.1	2028/6/20	3.34
2	日本	国債証券	第91回利付国債(20年)	260,000,000	108.08	281,023,600	106.25	276,255,200	2.3	2026/9/20	3.31
3	日本	国債証券	第358回利付国債(10年)	250,000,000	97.99	244,975,000	98.42	246,070,000	0.1	2030/3/20	2.95
4	日本	国債証券	第148回利付国債(20年)	220,000,000	108.34	238,352,400	107.73	237,019,200	1.5	2034/3/20	2.84
5	日本	国債証券	第2回利付国債(30年)	200,000,000	113.95	227,900,000	112.62	225,240,000	2.4	2030/2/20	2.70
6	日本	国債証券	第125回利付国債(20年)	200,000,000	113.47	226,958,000	112.48	224,970,000	2.2	2031/3/20	2.70
7	日本	国債証券	第159回利付国債(20年)	230,000,000	95.37	219,351,000	95.65	220,013,400	0.6	2036/12/20	2.64
8	日本	国債証券	第121回利付国債(20年)	200,000,000	110.38	220,776,000	110.00	220,012,000	1.9	2030/9/20	2.64
9	日本	国債証券	第95回利付国債(20年)	200,000,000	109.34	218,680,000	107.70	215,414,000	2.3	2027/6/20	2.58
10	日本	国債証券	第366回利付国債(10年)	220,000,000	97.62	214,765,000	97.18	213,802,600	0.2	2032/3/20	2.56
11	日本	国債証券	第339回利付国債(10年)	200,000,000	101.05	202,108,000	100.63	201,270,000	0.4	2025/6/20	2.41
12	日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	200,000,000	100.09	200,190,000	100.04	200,090,000	0.1	2026/12/20	2.40
13	日本	地方債証券	第792回東京都公募公債	200,000,000	97.45	194,910,000	98.15	196,316,000	0.05	2029/3/19	2.35
14	日本	国債証券	第356回利付国債(10年)	170,000,000	98.32	167,144,000	98.80	167,963,400	0.1	2029/9/20	2.01
15	日本	国債証券	第100回利付国債(20年)	140,000,000	110.01	154,023,800	108.57	151,998,000	2.2	2028/3/20	1.82
16	日本	国債証券	第28回利付国債(30年)	120,000,000	120.45	144,544,800	119.06	142,874,400	2.5	2038/3/20	1.71
17	日本	国債証券	第18回利付国債(30年)	110,000,000	117.24	128,967,300	116.14	127,758,400	2.3	2035/3/20	1.53
18	日本	国債証券	第21回利付国債(30年)	100,000,000	117.46	117,467,000	116.36	116,360,000	2.3	2035/12/20	1.39
19	日本	国債証券	第127回利付国債(20年)	100,000,000	111.09	111,098,000	110.32	110,324,000	1.9	2031/3/20	1.32
20	日本	国債証券	第141回利付国債(20年)	100,000,000	110.47	110,478,000	109.58	109,585,000	1.7	2032/12/20	1.31
21	日本	社債券	第45回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	109.87	109,874,000	109.30	109,303,000	2.321	2029/6/19	1.31
22	日本	地方債証券	第13回東京都公募公債	100,000,000	109.10	109,108,000	107.25	107,257,000	1.93	2042/3/19	1.28
23	日本	地方債証券	第19回公営企業債券	100,000,000	108.01	108,019,000	106.38	106,383,000	2.37	2026/12/18	1.27
24	日本	国債証券	第90回利付国債(20年)	100,000,000	107.72	107,727,000	105.97	105,972,000	2.2	2026/9/20	1.27
25	日本	国債証券	第83回利付国債(20年)	100,000,000	106.01	106,011,000	104.25	104,255,000	2.1	2025/12/20	1.25
26	日本	国債証券	第84回利付国債(20年)	100,000,000	105.72	105,727,000	104.05	104,050,000	2	2025/12/20	1.24
27	日本	社債券	第81回三菱商事株式会社無担保社債	100,000,000	107.01	107,010,000	103.93	103,932,000	1.518	2032/6/25	1.24
28	日本	国債証券	第81回利付国債(20年)	100,000,000	105.26	105,265,000	103.59	103,596,000	2	2025/9/20	1.24
29	日本	国債証券	第34回利付国債(30年)	90,000,000	115.72	104,148,900	113.99	102,598,200	2.2	2041/3/20	1.23
30	日本	社債券	第389回中国電力株式会社社債	100,000,000	99.49	99,499,000	99.85	99,857,000	0.3	2026/4/24	1.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率
種 類	投資比率(%)
国債証券	82.60
地方債証券	7.31
特殊債券	2.95
社債券	6.11
合計	99.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。