有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/05/17-2022/11/15)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	7,374,580,780	80.00
地方債証券	日本	617,159,000	6.69
特殊債券	日本	601,971,910	6.53
社債券	日本	519,017,000	5.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	105,135,664	1.14
合計(純資産総額)	―	9,217,864,354	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第358回利付国債(10年)	370,000,000	99.75	369,108,300	99.06	366,544,200	0.1	2030/3/20	3.97
2	日本	国債証券	第91回利付国債(20年)	260,000,000	109.33	284,279,400	108.62	282,417,200	2.3	2026/9/20	3.06
3	日本	国債証券	第351回利付国債(10年)	250,000,000	100.18	250,450,000	99.77	249,447,500	0.1	2028/6/20	2.70
4	日本	国債証券	第148回利付国債(20年)	220,000,000	113.66	250,052,000	111.05	244,310,000	1.5	2034/3/20	2.65
5	日本	国債証券	第29回利付国債(30年)	190,000,000	129.10	245,307,100	122.10	231,997,600	2.4	2038/9/20	2.51
6	日本	国債証券	第125回利付国債(20年)	200,000,000	117.06	234,123,000	115.71	231,424,000	2.2	2031/3/20	2.51
7	日本	国債証券	第2回利付国債(30年)	200,000,000	118.13	236,274,000	115.57	231,158,000	2.4	2030/2/20	2.50
8	日本	国債証券	第428回利付国債(2年)	230,000,000	100.10	230,242,500	100.09	230,207,000	0.005	2023/9/1	2.49
9	日本	国債証券	第356回利付国債(10年)	230,000,000	99.80	229,554,200	99.36	228,532,600	0.1	2029/9/20	2.47
10	日本	国債証券	第95回利付国債(20年)	200,000,000	111.98	223,964,000	110.04	220,080,000	2.3	2027/6/20	2.38
11	日本	国債証券	第339回利付国債(10年)	200,000,000	101.33	202,670,000	101.05	202,116,000	0.4	2025/6/20	2.19
12	日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	200,000,000	100.31	200,628,000	100.20	200,404,000	0.1	2026/12/20	2.17
13	日本	地方債証券	第792回東京都公募公債	200,000,000	99.05	198,110,000	98.33	196,664,000	0.05	2029/3/19	2.13
14	日本	国債証券	第100回利付国債(20年)	140,000,000	112.98	158,172,000	110.92	155,290,800	2.2	2028/3/20	1.68
15	日本	国債証券	第366回利付国債(10年)	150,000,000	100.02	150,039,200	100.13	150,205,500	0.2	2032/3/20	1.62
16	日本	特殊債券	第190回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	149,000,000	100.80	150,192,000	100.30	149,454,450	0.605	2023/5/31	1.62
17	日本	国債証券	第28回利付国債(30年)	120,000,000	130.16	156,200,400	123.59	148,310,400	2.5	2038/3/20	1.60
18	日本	国債証券	第1回利付国債(40年)	120,000,000	136.89	164,275,200	122.22	146,665,200	2.4	2048/3/20	1.59
19	日本	国債証券	第18回利付国債(30年)	110,000,000	124.32	136,757,500	120.29	132,326,700	2.3	2035/3/20	1.43
20	日本	国債証券	第21回利付国債(30年)	100,000,000	125.08	125,082,000	120.57	120,577,000	2.3	2035/12/20	1.30
21	日本	国債証券	第127回利付国債(20年)	100,000,000	115.53	115,534,000	113.27	113,276,000	1.9	2031/3/20	1.22
22	日本	国債証券	第141回利付国債(20年)	100,000,000	115.18	115,183,000	113.10	113,109,000	1.7	2032/12/20	1.22
23	日本	国債証券	第121回利付国債(20年)	100,000,000	114.94	114,941,000	112.62	112,628,000	1.9	2030/9/20	1.22
24	日本	地方債証券	第13回東京都公募公債	100,000,000	122.29	122,299,000	112.39	112,392,000	1.93	2042/3/19	1.21
25	日本	社債券	第45回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	114.10	114,104,000	111.55	111,553,000	2.321	2029/6/19	1.21
26	日本	地方債証券	第19回公営企業債券	100,000,000	111.03	111,036,000	108.58	108,586,000	2.37	2026/12/18	1.17
27	日本	国債証券	第90回利付国債(20年)	100,000,000	109.95	109,950,000	108.24	108,242,000	2.2	2026/9/20	1.17
28	日本	社債券	第81回三菱商事株式会社無担保社債	100,000,000	110.28	110,285,000	108.07	108,079,000	1.518	2032/6/25	1.17
29	日本	国債証券	第34回利付国債(30年)	90,000,000	127.51	114,759,900	118.92	107,036,100	2.2	2041/3/20	1.16
30	日本	国債証券	第83回利付国債(20年)	100,000,000	108.00	108,004,000	106.42	106,425,000	2.1	2025/12/20	1.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率
種 類	投資比率(%)
国債証券	80.00
地方債証券	6.69
特殊債券	6.53
社債券	5.63
合計	98.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。