有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/05/16-2024/11/15)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	6,322,689,010	81.90
地方債証券	日本	597,586,000	7.74
特殊債券	日本	239,856,259	3.10
社債券	日本	501,829,000	6.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	57,374,787	0.74
合計(純資産総額)	―	7,719,335,056	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第351回利付国債(10年)	280,000,000	99.31	278,076,400	98.12	274,752,800	0.1	2028/6/20	3.55
2	日本	国債証券	第95回利付国債(20年)	200,000,000	107.14	214,288,000	104.31	208,636,000	2.3	2027/6/20	2.70
3	日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	200,000,000	99.94	199,886,000	99.02	198,054,000	0.1	2026/12/20	2.56
4	日本	地方債証券	第792回東京都公募公債	200,000,000	98.05	196,114,000	96.90	193,802,000	0.05	2029/3/19	2.51
5	日本	国債証券	第356回利付国債(10年)	170,000,000	98.68	167,761,100	97.12	165,109,100	0.1	2029/9/20	2.13
6	日本	国債証券	第100回利付国債(20年)	140,000,000	107.99	151,198,600	105.13	147,191,800	2.2	2028/3/20	1.90
7	日本	国債証券	第357回利付国債(10年)	150,000,000	97.02	145,539,000	96.97	145,468,500	0.1	2029/12/20	1.88
8	日本	国債証券	第141回利付国債(20年)	130,000,000	108.57	141,142,100	106.56	138,533,200	1.7	2032/12/20	1.79
9	日本	国債証券	第358回利付国債(10年)	140,000,000	98.42	137,788,000	96.81	135,536,800	0.1	2030/3/20	1.75
10	日本	国債証券	第91回利付国債(20年)	120,000,000	105.64	126,768,000	103.08	123,698,400	2.3	2026/9/20	1.60
11	日本	国債証券	第2回利付国債(30年)	110,000,000	112.13	123,343,000	108.61	119,475,400	2.4	2030/2/20	1.54
12	日本	国債証券	第127回利付国債(20年)	100,000,000	110.11	110,110,000	107.20	107,203,000	1.9	2031/3/20	1.38
13	日本	国債証券	第373回利付国債(10年)	110,000,000	98.48	108,336,800	96.96	106,658,200	0.6	2033/12/20	1.38
14	日本	国債証券	第121回利付国債(20年)	100,000,000	109.70	109,700,000	106.65	106,658,000	1.9	2030/9/20	1.38
15	日本	社債券	第45回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	108.86	108,866,000	106.00	106,007,000	2.321	2029/6/19	1.37
16	日本	地方債証券	第19回公営企業債券	100,000,000	105.83	105,839,000	103.33	103,336,000	2.37	2026/12/18	1.33
17	日本	国債証券	第90回利付国債(20年)	100,000,000	105.38	105,387,000	102.90	102,904,000	2.2	2026/9/20	1.33
18	日本	社債券	第81回三菱商事株式会社無担保社債	100,000,000	104.25	104,259,000	102.44	102,445,000	1.518	2032/6/25	1.32
19	日本	地方債証券	第13回東京都公募公債	100,000,000	106.49	106,491,000	102.22	102,224,000	1.93	2042/3/19	1.32
20	日本	社債券	第389回中国電力株式会社社債	100,000,000	99.76	99,761,000	99.30	99,301,000	0.3	2026/4/24	1.28
21	日本	地方債証券	平成28年度第2回静岡県公募公債	100,000,000	99.70	99,708,000	99.28	99,289,000	0.08	2026/3/19	1.28
22	日本	特殊債券	第377回信金中金債	100,000,000	99.45	99,454,000	99.07	99,073,000	0.04	2026/4/27	1.28
23	日本	地方債証券	第161回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99.59	99,595,000	98.93	98,935,000	0.06	2026/8/25	1.28
24	日本	特殊債券	第103回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99.52	99,526,000	98.43	98,431,000	0.155	2027/12/17	1.27
25	日本	国債証券	第125回利付国債(20年)	90,000,000	112.21	100,989,000	109.04	98,140,500	2.2	2031/3/20	1.27
26	日本	国債証券	第352回利付国債(10年)	100,000,000	98.49	98,498,000	97.94	97,942,000	0.1	2028/9/20	1.26
27	日本	社債券	第56回住友化学株式会社無担保社債	100,000,000	99.06	99,063,000	97.85	97,856,000	0.38	2027/9/13	1.26
28	日本	社債券	第81回三井不動産株式会社無担保社債	100,000,000	97.39	97,390,000	96.22	96,220,000	0.689	2032/7/14	1.24
29	日本	国債証券	第367回利付国債(10年)	100,000,000	96.93	96,938,000	95.49	95,491,000	0.2	2032/6/20	1.23
30	日本	国債証券	第84回利付国債(20年)	90,000,000	103.49	93,141,000	101.57	91,413,900	2	2025/12/20	1.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率
種 類	投資比率(%)
国債証券	81.90
地方債証券	7.74
特殊債券	3.10
社債券	6.50
合計	99.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。