有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/11/16-2023/05/15)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	7,237,834,150	82.24
地方債証券	日本	618,907,000	7.03
特殊債券	日本	349,969,788	3.97
社債券	日本	514,292,000	5.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	79,217,432	0.90
合計(純資産総額)	―	8,800,220,370	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第91回利付国債(20年)	260,000,000	108.08	281,023,600	107.74	280,126,600	2.3	2026/9/20	3.18
2	日本	国債証券	第351回利付国債(10年)	280,000,000	99.20	277,785,200	100.02	280,070,000	0.1	2028/6/20	3.18
3	日本	国債証券	第358回利付国債(10年)	250,000,000	97.99	244,975,000	99.32	248,322,500	0.1	2030/3/20	2.82
4	日本	国債証券	第148回利付国債(20年)	220,000,000	108.34	238,352,400	110.41	242,915,200	1.5	2034/3/20	2.76
5	日本	国債証券	第29回利付国債(30年)	190,000,000	119.12	226,337,500	122.98	233,679,100	2.4	2038/9/20	2.65
6	日本	国債証券	第2回利付国債(30年)	200,000,000	113.95	227,900,000	114.74	229,494,000	2.4	2030/2/20	2.60
7	日本	国債証券	第125回利付国債(20年)	200,000,000	113.47	226,958,000	114.69	229,398,000	2.2	2031/3/20	2.60
8	日本	国債証券	第95回利付国債(20年)	200,000,000	109.34	218,680,000	109.29	218,594,000	2.3	2027/6/20	2.48
9	日本	国債証券	第339回利付国債(10年)	200,000,000	101.05	202,108,000	100.96	201,930,000	0.4	2025/6/20	2.29
10	日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	200,000,000	100.09	200,190,000	100.44	200,888,000	0.1	2026/12/20	2.28
11	日本	国債証券	第366回利付国債(10年)	200,000,000	97.47	194,952,000	98.67	197,354,000	0.2	2032/3/20	2.24
12	日本	地方債証券	第792回東京都公募公債	200,000,000	97.45	194,910,000	98.63	197,262,000	0.05	2029/3/19	2.24
13	日本	国債証券	第356回利付国債(10年)	170,000,000	98.32	167,144,000	99.59	169,309,800	0.1	2029/9/20	1.92
14	日本	国債証券	第438回利付国債(2年)	160,000,000	100.13	160,214,000	100.13	160,216,000	0.005	2024/7/1	1.82
15	日本	国債証券	第428回利付国債(2年)	160,000,000	100.06	160,109,100	100.04	160,064,000	0.005	2023/9/1	1.81
16	日本	国債証券	第100回利付国債(20年)	140,000,000	110.01	154,023,800	110.18	154,264,600	2.2	2028/3/20	1.75
17	日本	国債証券	第28回利付国債(30年)	120,000,000	120.45	144,544,800	124.22	149,066,400	2.5	2038/3/20	1.69
18	日本	国債証券	第18回利付国債(30年)	110,000,000	117.24	128,967,300	119.65	131,621,600	2.3	2035/3/20	1.49
19	日本	国債証券	第21回利付国債(30年)	100,000,000	117.46	117,467,000	120.19	120,196,000	2.3	2035/12/20	1.36
20	日本	国債証券	第62回利付国債(30年)	140,000,000	81.25	113,760,500	84.38	118,132,000	0.5	2049/3/20	1.34
21	日本	地方債証券	第13回東京都公募公債	100,000,000	109.10	109,108,000	113.99	113,996,000	1.93	2042/3/19	1.29
22	日本	国債証券	第127回利付国債(20年)	100,000,000	111.09	111,098,000	112.40	112,408,000	1.9	2031/3/20	1.27
23	日本	国債証券	第141回利付国債(20年)	100,000,000	110.47	110,478,000	112.11	112,117,000	1.7	2032/12/20	1.27
24	日本	国債証券	第121回利付国債(20年)	100,000,000	110.76	110,766,000	111.95	111,956,000	1.9	2030/9/20	1.27
25	日本	社債券	第45回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	109.87	109,874,000	110.72	110,728,000	2.321	2029/6/19	1.25
26	日本	国債証券	第34回利付国債(30年)	90,000,000	115.72	104,148,900	120.49	108,449,100	2.2	2041/3/20	1.23
27	日本	地方債証券	第19回公営企業債券	100,000,000	108.01	108,019,000	107.77	107,779,000	2.37	2026/12/18	1.22
28	日本	国債証券	第90回利付国債(20年)	100,000,000	107.72	107,727,000	107.41	107,411,000	2.2	2026/9/20	1.22
29	日本	社債券	第81回三菱商事株式会社無担保社債	100,000,000	107.01	107,010,000	106.03	106,035,000	1.518	2032/6/25	1.20
30	日本	国債証券	第83回利付国債(20年)	100,000,000	106.01	106,011,000	105.52	105,523,000	2.1	2025/12/20	1.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率
種 類	投資比率(%)
国債証券	82.24
地方債証券	7.03
特殊債券	3.97
社債券	5.84
合計	99.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。