有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (平成30年6月20日現在) | 当特定期間 (平成30年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 52,693,335 | 42,248,186 |
| 金銭信託 | 16,245,405 | 37,558,569 |
| 株式 | 941,363,434 | 851,270,574 |
| 未収入金 | 690,199 | - |
| 未収配当金 | 3,231,819 | - |
| 流動資産合計 | 1,014,224,192 | 931,077,329 |
| 資産合計 | 1,014,224,192 | 931,077,329 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 14,874,017 |
| 未払受託者報酬 | 146,431 | 131,261 |
| 未払委託者報酬 | 3,924,363 | 3,517,767 |
| その他未払費用 | 1,087,138 | 121,173 |
| 流動負債合計 | 5,157,932 | 18,644,218 |
| 負債合計 | 5,157,932 | 18,644,218 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,156,306,742 | 1,075,436,688 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 147,240,482 | △ 163,003,577 |
| (分配準備積立金) | 9,989,044 | 16,890,278 |
| 元本等合計 | 1,009,066,260 | 912,433,111 |
| 純資産合計 | 1,009,066,260 | 912,433,111 |
| 負債純資産合計 | 1,014,224,192 | 931,077,329 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
