有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和2年6月22日現在) | 当特定期間 (令和2年12月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,999,049 | 28,056,376 |
| 金銭信託 | 9,114,687 | 38,420,185 |
| 株式 | 579,463,200 | 573,186,318 |
| 未収入金 | 89,600 | - |
| 未収配当金 | 1,520,354 | - |
| 流動資産合計 | 595,186,890 | 639,662,879 |
| 資産合計 | 595,186,890 | 639,662,879 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16 | 12,412,387 |
| 未払受託者報酬 | 74,653 | 79,358 |
| 未払委託者報酬 | 2,000,597 | 2,126,821 |
| その他未払費用 | 93,024 | 96,024 |
| 流動負債合計 | 2,168,290 | 14,714,590 |
| 負債合計 | 2,168,290 | 14,714,590 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 705,151,950 | 637,021,223 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △112,133,350 | △12,072,934 |
| (分配準備積立金) | 22,841,715 | 24,969,823 |
| 元本等合計 | 593,018,600 | 624,948,289 |
| 純資産合計 | 593,018,600 | 624,948,289 |
| 負債純資産合計 | 595,186,890 | 639,662,879 |
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