有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和3年12月20日現在) | 当特定期間 (令和4年6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 19,340,833 | 22,849,377 |
| 金銭信託 | 25,910,304 | 13,561,090 |
| 株式 | 450,940,135 | 391,792,459 |
| 流動資産合計 | 496,191,272 | 428,202,926 |
| 資産合計 | 496,191,272 | 428,202,926 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 89,880 |
| 未払収益分配金 | - | 2,756,391 |
| 未払解約金 | 5,381,660 | 1,301,534 |
| 未払受託者報酬 | 72,216 | 61,515 |
| 未払委託者報酬 | 1,935,400 | 1,648,679 |
| その他未払費用 | 92,215 | 86,744 |
| 流動負債合計 | 7,481,491 | 5,944,743 |
| 負債合計 | 7,481,491 | 5,944,743 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 432,941,861 | 393,770,152 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 55,767,920 | 28,488,031 |
| (分配準備積立金) | 59,832,426 | 53,387,439 |
| 元本等合計 | 488,709,781 | 422,258,183 |
| 純資産合計 | 488,709,781 | 422,258,183 |
| 負債純資産合計 | 496,191,272 | 428,202,926 |
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