有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年6月22日-令和3年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和3年6月21日現在) | 当特定期間 (令和3年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 27,997,027 | 19,340,833 |
| 金銭信託 | 22,452,299 | 25,910,304 |
| 株式 | 551,901,429 | 450,940,135 |
| 未収入金 | 102,304 | - |
| 未収配当金 | 4,064,919 | - |
| 流動資産合計 | 606,517,978 | 496,191,272 |
| 資産合計 | 606,517,978 | 496,191,272 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,626,943 | - |
| 未払解約金 | 942,049 | 5,381,660 |
| 未払受託者報酬 | 79,271 | 72,216 |
| 未払委託者報酬 | 2,124,452 | 1,935,400 |
| その他未払費用 | 96,587 | 92,215 |
| 流動負債合計 | 6,869,302 | 7,481,491 |
| 負債合計 | 6,869,302 | 7,481,491 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 518,134,717 | 432,941,861 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 81,513,959 | 55,767,920 |
| (分配準備積立金) | 74,475,171 | 59,832,426 |
| 元本等合計 | 599,648,676 | 488,709,781 |
| 純資産合計 | 599,648,676 | 488,709,781 |
| 負債純資産合計 | 606,517,978 | 496,191,272 |
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