有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月21日-令和1年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和1年6月20日現在) | 当特定期間 (令和1年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 13,788,856 | 5,837,174 |
| 金銭信託 | 24,793,215 | 40,026,205 |
| 株式 | 811,234,350 | 716,597,347 |
| 未収入金 | 283,799 | - |
| 未収配当金 | 6,172,537 | - |
| 流動資産合計 | 856,272,757 | 762,460,726 |
| 資産合計 | 856,272,757 | 762,460,726 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 882,200 | 11,943,072 |
| 未払受託者報酬 | 118,832 | 100,919 |
| 未払委託者報酬 | 3,184,553 | 2,704,616 |
| その他未払費用 | 113,919 | 105,432 |
| 流動負債合計 | 4,299,504 | 14,854,039 |
| 負債合計 | 4,299,504 | 14,854,039 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 971,005,551 | 816,303,167 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △119,032,298 | △68,696,480 |
| (分配準備積立金) | 26,208,422 | 22,509,596 |
| 元本等合計 | 851,973,253 | 747,606,687 |
| 純資産合計 | 851,973,253 | 747,606,687 |
| 負債純資産合計 | 856,272,757 | 762,460,726 |
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