有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/06/21-2024/12/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和6年6月20日現在) | 当特定期間 (令和6年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 22,003,177 | 29,074,664 |
| 金銭信託 | 99,053,660 | - |
| コール・ローン | - | 58,120,609 |
| 株式 | 1,165,052,470 | 1,010,990,392 |
| 未収配当金 | 2,778,594 | 4,524,821 |
| 未収利息 | - | 175 |
| 流動資産合計 | 1,288,887,901 | 1,102,710,661 |
| 資産合計 | 1,288,887,901 | 1,102,710,661 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,140,515 | - |
| 未払解約金 | 3,564,488 | 3,675,786 |
| 未払受託者報酬 | 149,889 | 154,544 |
| 未払委託者報酬 | 4,017,010 | 4,141,652 |
| その他未払費用 | 129,917 | 132,241 |
| 流動負債合計 | 23,001,819 | 8,104,223 |
| 負債合計 | 23,001,819 | 8,104,223 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 605,620,606 | 578,213,837 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 660,265,476 | 516,392,601 |
| (分配準備積立金) | 218,615,419 | 200,103,389 |
| 元本等合計 | 1,265,886,082 | 1,094,606,438 |
| 純資産合計 | 1,265,886,082 | 1,094,606,438 |
| 負債純資産合計 | 1,288,887,901 | 1,102,710,661 |
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