有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/12/21-2023/06/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和4年12月20日現在) | 当特定期間 (令和5年6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 27,560,299 | 8,518,217 |
| 金銭信託 | 21,372,550 | 87,283,894 |
| 株式 | 370,689,414 | 620,795,261 |
| 未収入金 | - | 42,657,433 |
| 未収配当金 | 2,554,192 | 1,801,424 |
| 流動資産合計 | 422,176,455 | 761,056,229 |
| 資産合計 | 422,176,455 | 761,056,229 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,550,686 | 8,676,322 |
| 未払解約金 | 5,433,275 | 64,290,363 |
| 未払受託者報酬 | 57,014 | 75,422 |
| 未払委託者報酬 | 1,527,989 | 2,021,266 |
| その他未払費用 | 84,903 | 98,113 |
| 流動負債合計 | 10,653,867 | 75,161,486 |
| 負債合計 | 10,653,867 | 75,161,486 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 355,068,635 | 433,816,141 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 56,453,953 | 252,078,602 |
| (分配準備積立金) | 48,239,811 | 174,669,972 |
| 元本等合計 | 411,522,588 | 685,894,743 |
| 純資産合計 | 411,522,588 | 685,894,743 |
| 負債純資産合計 | 422,176,455 | 761,056,229 |
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