- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/12/21-2024/06/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和5年12月20日現在) | 当特定期間 (令和6年6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 9,697,483 | 22,003,177 |
| 金銭信託 | 148,615,389 | 99,053,660 |
| 株式 | 1,021,495,838 | 1,165,052,470 |
| 未収配当金 | - | 2,778,594 |
| 流動資産合計 | 1,179,808,710 | 1,288,887,901 |
| 資産合計 | 1,179,808,710 | 1,288,887,901 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,038,598 | 15,140,515 |
| 未払解約金 | 16,645,249 | 3,564,488 |
| 未払受託者報酬 | 124,837 | 149,889 |
| 未払委託者報酬 | 3,345,614 | 4,017,010 |
| その他未払費用 | 126,860 | 129,917 |
| 流動負債合計 | 32,281,158 | 23,001,819 |
| 負債合計 | 32,281,158 | 23,001,819 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 601,929,912 | 605,620,606 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 545,597,640 | 660,265,476 |
| (分配準備積立金) | 259,737,487 | 218,615,419 |
| 元本等合計 | 1,147,527,552 | 1,265,886,082 |
| 純資産合計 | 1,147,527,552 | 1,265,886,082 |
| 負債純資産合計 | 1,179,808,710 | 1,288,887,901 |
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