有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月21日-令和1年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (平成30年12月20日現在) | 当特定期間 (令和1年6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 42,248,186 | 13,788,856 |
| 金銭信託 | 37,558,569 | 24,793,215 |
| 株式 | 851,270,574 | 811,234,350 |
| 未収入金 | - | 283,799 |
| 未収配当金 | - | 6,172,537 |
| 流動資産合計 | 931,077,329 | 856,272,757 |
| 資産合計 | 931,077,329 | 856,272,757 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,874,017 | 882,200 |
| 未払受託者報酬 | 131,261 | 118,832 |
| 未払委託者報酬 | 3,517,767 | 3,184,553 |
| その他未払費用 | 121,173 | 113,919 |
| 流動負債合計 | 18,644,218 | 4,299,504 |
| 負債合計 | 18,644,218 | 4,299,504 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,075,436,688 | 971,005,551 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △163,003,577 | △119,032,298 |
| (分配準備積立金) | 16,890,278 | 26,208,422 |
| 元本等合計 | 912,433,111 | 851,973,253 |
| 純資産合計 | 912,433,111 | 851,973,253 |
| 負債純資産合計 | 931,077,329 | 856,272,757 |
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