有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和2年12月21日現在) | 当特定期間 (令和3年6月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 28,056,376 | 27,997,027 |
| 金銭信託 | 38,420,185 | 22,452,299 |
| 株式 | 573,186,318 | 551,901,429 |
| 未収入金 | - | 102,304 |
| 未収配当金 | - | 4,064,919 |
| 流動資産合計 | 639,662,879 | 606,517,978 |
| 資産合計 | 639,662,879 | 606,517,978 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 3,626,943 |
| 未払解約金 | 12,412,387 | 942,049 |
| 未払受託者報酬 | 79,358 | 79,271 |
| 未払委託者報酬 | 2,126,821 | 2,124,452 |
| その他未払費用 | 96,024 | 96,587 |
| 流動負債合計 | 14,714,590 | 6,869,302 |
| 負債合計 | 14,714,590 | 6,869,302 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 637,021,223 | 518,134,717 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,072,934 | 81,513,959 |
| (分配準備積立金) | 24,969,823 | 74,475,171 |
| 元本等合計 | 624,948,289 | 599,648,676 |
| 純資産合計 | 624,948,289 | 599,648,676 |
| 負債純資産合計 | 639,662,879 | 606,517,978 |
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