有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/12/21-2025/06/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和6年12月20日現在) | 当特定期間 (令和7年6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 29,074,664 | 70,996,585 |
| コール・ローン | 58,120,609 | 117,593,035 |
| 株式 | 1,010,990,392 | 1,325,806,576 |
| 未収配当金 | 4,524,821 | - |
| 未収利息 | 175 | 805 |
| 流動資産合計 | 1,102,710,661 | 1,514,397,001 |
| 資産合計 | 1,102,710,661 | 1,514,397,001 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 14,946,446 |
| 未払解約金 | 3,675,786 | 22,988,497 |
| 未払受託者報酬 | 154,544 | 185,298 |
| 未払委託者報酬 | 4,141,652 | 4,965,921 |
| その他未払費用 | 132,241 | 147,616 |
| 流動負債合計 | 8,104,223 | 43,233,778 |
| 負債合計 | 8,104,223 | 43,233,778 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 578,213,837 | 597,857,842 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 516,392,601 | 873,305,381 |
| (分配準備積立金) | 200,103,389 | 330,202,892 |
| 元本等合計 | 1,094,606,438 | 1,471,163,223 |
| 純資産合計 | 1,094,606,438 | 1,471,163,223 |
| 負債純資産合計 | 1,102,710,661 | 1,514,397,001 |
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