- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/12/23-2026/06/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和7年12月22日現在) | 当特定期間 (令和8年6月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 80,978,967 | 146,499,683 |
| コール・ローン | 138,144,829 | 126,946,164 |
| 株式 | 1,903,643,661 | 2,677,317,610 |
| 未収配当金 | - | 26,816,812 |
| 未収利息 | 1,892 | 2,608 |
| 流動資産合計 | 2,122,769,349 | 2,977,582,877 |
| 資産合計 | 2,122,769,349 | 2,977,582,877 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,879,007 | 24,659,984 |
| 未払解約金 | 4,208,257 | 8,697,687 |
| 未払受託者報酬 | 261,821 | 393,041 |
| 未払委託者報酬 | 7,016,839 | 10,533,540 |
| その他未払費用 | 185,881 | 212,187 |
| 流動負債合計 | 25,551,805 | 44,496,439 |
| 負債合計 | 25,551,805 | 44,496,439 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 693,950,398 | 821,999,481 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,403,267,146 | 2,111,086,957 |
| (分配準備積立金) | 572,719,197 | 831,015,247 |
| 元本等合計 | 2,097,217,544 | 2,933,086,438 |
| 純資産合計 | 2,097,217,544 | 2,933,086,438 |
| 負債純資産合計 | 2,122,769,349 | 2,977,582,877 |
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